선물거래 유형(헤지거래)

마지막 업데이트: 2022년 4월 7일 | 0개 댓글
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경제 2022년 07월 25일 13:40

선물거래 유형(헤지거래)

선물거래는 거래목적에 따라 헤지 (Hrdge) 거래와 투기 (Speculation) 거래 및 스프레드 (Spread) 거래와 차익 (Arbitrage) 거래로 구분할 수 있다 . 헤지거래란 현재 보유하고 있거나 미래에 보유할 예정인 자산 또는 부채의 가격변동위험을 없애거나 축소하는 거래다 . 그리고 투기거래는 미래의 가격변동 방향을 예측해서 이를 토대로 선물을 매입 또는 매도함으로써 차익을 획득하려고 하는 거래전략이다 . 스프레드거래는 일반적으로 월물별 가격차이를 이용해 거래하는 전략이며 차익거래는 현물과 선물의 가격차이를 이용해 무위험 수익을 얻는 전략이다 .

헤지라는 말의 뜻에서 알수 있듯이 위험회피를 목적으로 하는 거래를 말한다 . 즉 헤지는 울타리 또는 담을 쳐서 안에 있는 재산을 잘 관리한다는 뜻을 가지고 선물거래 유형(헤지거래) 있다 . 현물시장에서 거래자가 직면하는 위험에는 다양한 종류가 있지만 특히 여기서 다루는 위험은 가격변동으로부터 발생하는 위험을 말한다 . 가격변동위험을 관리하기 위해 많은 거래자들은 선물시장을 이용하는데 이러한 거래자들을 헤져 (Hedger) 라고 부르며 그들이 실시하는 거래를 헤지거래 라고 한다 . 따라서 헤지거래란 현재 또는 예정된 현물 포지션에서 발생하는 가격변동위험을 없애거나 줄이기 위한 행위를 말한다 . 선물을 이용할 경우 헤지거래는 현재 보유하고 있거나 장래 보유할 예정인 현물 포지션에 대해 선물시장에서 현물과 반대포지션을 취한다 . 이러한 거래를 통해 현물포지션에서 발생할수 있는 손실이나 이익을 반대포지션을 취한 선물에서 발생하는 이익이나 손실로 상쇄함으로써 가격을 고정 (Lock-in) 시키는 것이다 . 그 결과 헤저는 불리한 가격변동위험을 경감하기 위해 유리한 가격변동으로부터 얻을 수 있는 기대이익을 포기하게 된다 .

헤지거래에는 매도헤지 (Short Hedge) 와 매수헤지 (Long Hedge) 가 있다 . 매도헤지는 현재 현물을 보유하고 있거나 보유예정인 현물의 자산가치를 보존하기 위해 선물을 매도하는 거래를 말한다 . 이는 현물가격의 하락위험에 대비하는 거래전략으로 장래에 실제로 가격이 하락하더라도 선물부분에서 이익을 봄으로써 현물포지션에서 발생하는 손실을 상쇄할수 있다 .

반대로 매수헤지는 미래에 현물을 불확실한 가격으로 매입할 상황인 경우에 가격상승에 대비해 해당 선물을 미리 매입하는 계약을 체결하는 것이다 . 미래에 현물가격이 상승할 경우 선물가격도 같이 상승하기 때문에 선물포지션에서 이익이 발생해 현물 포지션의 손실을 보전해 준다 .

선물거래를 통해 현물시장의 위험관리가 가능한 것은 현물가격과 선물가격이 같은 수급변동요인에 따라 동일한 방향으로 일정한 관계를 유지하면서 변동하기 때문이다 . 만약에 선물가격이 현물가격과 무관하게 변동하거나 변동패턴에 큰 차이를 보인다면 헤지가 불가능하거나 헤지의 효율성이 떨어진다 .

직접헤지 (Direct Hedge) 란 헤저가 보유하고 있는 현물상품과 동일한 상품이 선물시장에 상장되어 있는 경우에 그 선물상품을 이용해 헤지를 수행하는 방법이다 . 예를 들어 달러화 강세가 예상될 경우 달러화 표시 외상 매입금 또는 차입금 환차손을 줄이기 위해 달러화 통화선물을 이용해 헤지거래를 하는 경우이다 .

반면 교차헤지 (Cross Hedge) 는 비슷한 가격변동 패턴을 보이는 유사한 선물상품을 통해 헤지하는 것을 말한다 . 즉 선물시장에 상장되어 있지 않은 상품의 거래자도 자신이 보유하고 있는 현물상품과 유사한 선물상품이 비슷한 가격변동 패턴을 보인다면 선물을 이용한 헤지가 가능하다 . 이와 같이 현물상품과 선물상품이 일치하지 않는 경우에 이루어지는 헤지를 교차헤지 (Cross Hedge) 라고 한다 . 예를 들어 단기자금 조달을 위해 CD 를 발행하려고 하는 은행이나 CP 를 발행하려고 하는 회사가 중기채인 T-bill 선물을 이용해 헤지하는 경우이다 . 교차헤지는 투자자가 보유중인 현물을 기초자산으로 하는 선물상품이 실제로 존재하고 있지 않지만 이와 유사한 선물상품이 거래되고 있으며 두 상품간의 가격흐름이 비슷한 궤적을 보일 때 가능하다 .

헤저가 현물로 보유하고 있는 기존의 포지션에 대한 위험을 방어하기 위해 선물시장에서 포지션을 매입 또는 매도 하는 것을 현물헤지 (Spot Hedge) 라고 한다 . 반면 선행헤지 (Anticipatory Hedge) 는 펀드의 설정예정이나 자급집행 과정에서 시간이 소요되는 경우에 주로 사용되는데 아직 포지션이 발생하지 않았지만 장래에 발생할 것으로 예상되는 현물포지션에 대한 헤지를 말한다 .

선물거래를 통해 현물시장의 위험관리가 가능한 것은 현물가격과 선물가격이 같은 수급변동 요인에 따라 동일한 방향으로 일정한 관계를 유지하면서 변동하기 때문이다 . 만약에 선물가격이 현물가격과 무관하게 변동하거나 변동패턴에 선물거래 유형(헤지거래) 큰 차이를 보인다면 헤지가 불가능하거나 헤지의 효율성이 상당히 떨어질수 밖에 없을 것이다 .

헤지거래에 관한 의사결정의 첫단계는 거래자가 현물 포지션 또는 장래 취득예상 포지션에서 직면하고 있는 위험을 정확히 파악하는 것이다 . 즉 헤지거래를 하지 않을 때의 포지션에서 발생하는 위험의 종류와 위험노출의 정도를 파악하는 것이다 . 다음 단계는 헤저가 노출괸 위험을 어느정도 감수하느냐를 결정하는 것이다 . 헤지거래는 위험을 제거 또는 축소하는 유리한 효과를 기대할수 있는 반면에 항상 비용이 발생하게 된다 . 그리고 헤지거래는 잠재적인 손실 가능성을 낮게 하지만 동시에 선물거래 유형(헤지거래) 잠재적인 이익 가능성이 상실된다 . 따라서 헤지거래자의 위험에 대한 부담 정도에 따라 헤지의 실행여부 또는 헤지 규모를 결정할 수 있다 .

위험에 대한 파악이 완료된 후에 매수헤지 또는 매도헤지를 결정하면 헤지거래에 이용할 선물계약을 선택해야 한다 . 이때 두가지를 결정해야 하는데 헤지를 위한 선물계약 종목을 선택하는 것이고 , 헤지 대상 기간에 가장 적절한 선물계약의 결제월을 선택하는 것이다 .

선물계약 종목의 선택기준은 헤지할 자산에 대해 가격변동 측면에서 상관관계가 가장 높은 자산을 기준물로 하는 선물계약을 선택하는 것이다 . 이는 일반적으로 동일 자산에 대한 현물과 선물의 가격이 상관관계가 가장 높기 때문이다 . 그러나 헤지 대상 자산과 동일한 자산을 기준물로 하는 선물계약이 존재하지 않을때에는 다양한 선물계약 중 가격변동 움직임이 헤지대상물과 가장 높은 상관관계의 선물계약중 가격변동 움직임이 가장 높은 상관관계의 선물계약을 선택해야 한다 .

다음단계는 투자자가 헤지하기를 원하는 기간만큼 결제월을 선택하는 것이다 . 다만 상장된 선물계약의 결제월 중에서 헤지 희망기간과 일치하는 결제월이 없을 경우에는 두 가지 선택방안 중 하나를 택해야 한다 . 그 중 대표적인 방안으로 선물시장에 상장된 결제월 중에서 헤지 희망기간 보다 짧은 결제월을 이용해 연속적으로 사용하는 방법과 긴 결제월을 사용해 종료시점에 선물계약을 중도 청산하는 방법이 있다 .

헤지수단으로 이용할 선물계약의 종류가 선택된 다음에는 거래할 선물계약의 규모를 결정해야 한다 . 즉 현물시장에서 발생하는 자산의 위험노출 또는 부채의 위험노출을 헤지하기 위해 얼마나 많은 선물계약을 매수 또는 매도해야 하는가를 결정해야 하는데 이를 헤지비율 (Hedge Ratio) 라고 한다 . 헤지비율은 헤지수단으로 이용될 선물계약의 가치변동과 헤지대상 현물자산 가치의 예상 변동액의 비율로 정의 할 수 있다 .

주가지수 선물거래 시 고려사항

주식시장에서의 위험은 크게 체계적 위험과 비체계적 위험으로 나눌수 있다 . 체계적 위험 (Systematic Risk) 은 시장위험 (Market Risk) 이라고도 하는데 주요 경제지표의 발표 및 이자율 변동등 주식시장 전체에 영향을 미치는 요인들에 의한 위험을 말한다 . 체계적 위험 수준을 계량화한 지표가 베타이다 . 베타는 시장 변동요인이 개별주식이나 포트폴리오에 미치는 영향을 수치화 한 것으로 절대값이 클수록 영향은 커지게 된다 . 참고로 시장 움직임과 동일하게 변동될떄 시장수익률의 베타는 1 이며 무위험자산의 베타는 0 이 된다 .

한편 비체계적 위험 (Unsystematic Risk) 또는 개별위험 (Individual Risk) 이란 특정기업 또는 해당업종에만 영향을 주는 위험을 말한다 . 비체계적 위험은 다양한 종류의 주식으로 구성된 포트폴리오를 통해 제거하거나 분산투자를 통해 적은 수준으로 감소시킬수 있다 . 그러나 위험관리 수단으로써 분산투자는 두 가지 한계점을 지니고 있다 . 다양한 종목에 투자하기 위해서는 많은 거래비용이 요구된다는 점과 시장전체에 영향을 주는 체계적인 위험은 감소시킬수 없다는 점이다 .

주가지수 선물거래는 이러한 한계성을 극복할수 있는 우수한 대안으로 활용될 수 있다 . 주가지수선물을 이용한 헤지거래의 경우 위험을 회피하려는 현물주식 및 포트폴리오가 해당 주가지수와 일치하지 않기 때문에 교차헤지 (Cross Hedge) 방법을 선택할 수밖에 없다 . 따라서 주가지수선물을 이용한 헤지거래는 베이시스 위험 뿐만 아니라 현믈과 선물 사이의 상관관계 변동위험을 수반한다 . 헤징을 정확히 수행하기 위해서는 주가지수의 가격변동에 대한 보유 포트폴리오의 가격변동의 상관관계값을 나타내는 베타값을 정확히 파악하는 것이 중요하다 . 포트폴리오의 베타는 포트폴리오를 구성하는 개별주식의 베타를 가중평균해 계산한다 .

주가지수 선물거래 4가지 투자방법

선물거래는 선물거래 유형(헤지거래) 거래유형과 목적에 따라 헤지거래, 투기거래, 차익거래, 스프레드 거래 등 4가지 투자기법으로 나뉩니다. 현물의 위험을 피하기 위한 방법 선물거래에 대해 차근차근 말해보겠습니다.

1. 헤지거래 : 선물시장에서 현물시장과는 반대 포지션을 취함으로써 가격 변동 위험을 피하고자 하는 거래입니다.

예를 들면 현물을 보유한 투자자가 보유주식 금액에 상응하는 수량의 선물을 매도하는 것을 말합니다. 이런 경우 주가가 떨어져서 현물 주식에서 손해를 보더라도 선물 매도에서 이익이 발생하여 현물의 가격 하락을 선물의 이익으로 상쇄하게 됩니다.

주식을 보유하고 있는 투자자가 장래 주가가 하락할 것에 대비해 주가지수 선물을 매도하는 경우를 매도헤징이라고 하고, 반대로 앞으로 주식을 매입할 계획이 있는 경우 매입 예정 주식의 가격 상승에 따른 손실을 축소하기 위해 매입 예정 주식과 대응하는 주가지수 선물을 매입하는 경우를 매수 헤징이라고 합니다.

2. 투기거래 : 적은 증거금으로 큰 포지션을 움직일 수 있는 레버리지 효과를 이용해 위험을 감수하고 시세차익을 목적으로 거래하는 것을 말합니다. 선물 매수증거금은 9%만 있으면 되므로 현물 기준으로 보면 약 11배나 많은 주식을 거래하는 것과 똑같습니다. 따라서 이익도 11배 높게 나올 수 있지만 손실비율 역시 똑같기 때문에 리스크도 엄청 큰 거래 방법이죠. 우리나라 KOSPI200 선물과 옵션에 대한 개인투자자의 비중은 30% 이상이며 미국과 일본에 비해 아주 높은 수준입니다. 또 개인투자자 거래의 대부분이 투기 거래인 것이 현실입니다.

다시 말씀드리지만 투기거래는 수익률도 높은 많큼 손해율도 높기 때문에 본인이 진짜 자신 있는 경우에만 접근해보시고 그렇지 않을 경우 안 하시는 걸 추천드립니다.

3. 차익거래 : 동일한 상품이 두 개의 시장에서 각기 다른 가격으로 거래될 때 비싼 것을 매도하고 싼 것을 매수함으로써 그 차익을 얻는 거래입니다. 차익거래는 선물시장과 현물시장 간의 차익거래와 같은 선물시장 내 또는 다른 선물시장 간의 차익거래로 분류할 수 있습니다.

선물이 현물에 비해서 고평가되어 있으면 선물을 매도하고, 그 대신 현물을 매수하는데 이를 '매수차익거래라고 합니다.

반대로 선물이 현물보다 저평가되어 있으면 선물을 매수하고 현물을 매도합니다. 이를 '매도차익거래'라고 합니다.

4. 스프레드 거래 : 서로 다른 선물 간의 가격차이 또는 결제월이 다른 선물 간의 가격차이를 이용해 상대적으로 낮은 가격의 선물을 매입하고 높은 가격의 선물을 매도하는 거래를 말합니다. 스프레드 선물거래 유형(헤지거래) 거래는 다음 3가지 구성되어 있습니다.

  • 시장 내 스프레드
  • 종목 간 스프레드
  • 시장 간 스프레드

첫번째 시장 내 스프레드는 동일한 종목을 대상으로 결제월이 다른 두 개의 선물을 매매하는 것입니다. KOSPI200 지수선물 중에 9월이 6월에 비해 가격이 높다면 9월 물을 매도하고 6월 물을 매수하여 그 차액을 취하는 것입니다.

두 번째 종목 간 스프레드는 두 개의 시장에서 결제월이 동일한 서로 다른 두 종목의 선물을 동시에 매수·매도하는 것입니다.

세 번째 시장 간 스프레드는 동일한 상품을 서로 다른 거래소에서 매수·매도하는 것입니다.

오늘은 선물거래 4가지 방법에 대해 알아보았습니다. 선물거래는 장점도 있지만 단점도 확실힌 거래 방법이기 때문에 본인이 충분한 공부를 통해서 지식을 쌓고 접근하시기 바랍니다.

MEXC 거래소 선물거래(한국어) 업비트 입출금 !

6월 중 비트겟 거래소가 현지 규정 준수를 위하여 한국어 지원을 삭제하였습니다. 그래서 한국어 지원 해외 거래소를 찾는 분들을 위해 MEXC 거래소를 소개해 드립니다.

코인마켓캡 기준 MEXC 현물 거래소 순위는 18위입니다. MEXC는 현물거래를 한다면 주로 신규 상장코인 거래, 현금화를 위해 이용합니다. 스테픈 븐브 GSTBSC 거래 페어도 제공하는 거래소입니다. 다만, 거래량/유동성 부족때문에 호가틱간 거래량이 적어 호가스프레드가 큽니다.

다만 MEXC 거래소가 선물거래 지원을 힘쓰면서 선물거래 순위는 TOP10 안에 들어왔습니다. MEXC 선물거래 수수료 최저 0.02% 제공합니다. 레퍼럴 가입 시 10% 수수료 할인 혜택과 포마 인플루언서 혜택도 자동 적용됩니다.

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비트코인은 지난주 비슷한 가격 조정 행태로 예상되며 바닥을 쳤다.

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국내 거래소에서 MEXC 거래소 입출금은 어떻게 할까요?

우선 MEXC 거래소는 업비트 입출금 가능 가상자산사업자(베리파이바스프 계정주 연동 확인)가 아닙니다. 따라서 업비트 - MEXC 거래소 직접 입출금 신청 시 입금이 거부됩니다. 이 경우 나의 자산을 복구하는 데 시간, 비용이 들어갈 수 있습니다.

따라서 업비트에서 MEXC 거래소로 코인 전송을 원하는 경우 중간에 '업비트 입출금 가능 가상자산사업자'를 포함시켜야 합니다. 주로 전송용 거래소로 자주 이용하는 곳은 바이낸스와 FTX가 있는데요.

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단방향 모드와 헤지 모드의 차이점

▶단방향 모드 에서는 하나의 선물에서 한 방향으로만 포지션을 유지할 수 있습니다. 예를 들어, BTC 선물의 숏 포지션을 개설하고 선물거래 유형(헤지거래) 더 긴 기간 동안 가격이 하락할 것으로 예상하지만 그와 동시에 더 짧은 기간 동안 롱 포지션을 개설하고 싶다면 그렇게 하지 않을 것입니다. 동시에 양방향으로 포지션을 열 수 있습니다. 양방향으로 포지션을 열면 서로를 취소하게 됩니다.

▶헤지 모드 에서는 동일한 선물에 대해 롱 및 숏 방향의 포지션을 동시에 보유할 수 있습니다. 예를 들어, BTC 선물의 롱 포지션과 숏 포지션을 동시에 보유할 수 있습니다.

단방향 모드와 헤지 모드의 차이점

Differences: One-way Mode vs Hedge Mode • MEXC Global Blog

One-way Mode에서는 현물 거래와 같은 방법으로 선물을 거래할 수 있습니다. 레버리지 수준을 조정한 후 현물 거래와 같은 방식으로 매수 또는 매도하여 선물 롱 또는 숏 포지션을 열 수 있습니다. 포지션을 청산하고 싶을 때 "주문 축소"를 클릭하여 포지션을 청산할 정확한 주문량이 있는지 확인할 수 있습니다.

헤지 모드에서는 주문하기 선물거래 유형(헤지거래) 전에 [열기] 또는 [닫기]를 선택해야 합니다. 포지션을 열려면 [열기]를 선택하고 주문할 수 있습니다. 롱 포지션을 보유하고 [오픈]을 선택하여 매도 주문을 하면 이전 포지션을 청산할 수 없고 숏 포지션을 한 번 더 얻게 됩니다. 따라서 포지션을 청산하려면 주문하기 전에 [청산]을 선택했는지 확인해야 합니다.

포지션 모드는 기본적으로 헤지 모드입니다. 단순히 사용하려는 경우 "편도 모드"로 전환하여 위치를 유지할 수 있습니다. 왼쪽 상단의 "설정" 아이콘을 클릭하고 위치 모드를 전환할 수 있습니다.

포지션 모드를 전환하기 전에 모든 포지션을 닫아야 합니다.

Differences: One-way Mode vs Hedge Mode • MEXC Global Blog

단방향 모드는 현물 거래에 익숙한 사용자에게 더 적합할 수 있으며, 헤지 모드는 선물 거래의 유연성을 향상시킬 수 있습니다. 두 가지 모드를 모두 시도하여 선물 거래 사용에 가장 적합한 방법을 찾을 수 있습니다.

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테슬라 주가 급반등에…"공매도 한 달새 2조원 날렸다" [테슬람 X랩]

경제 2022년 07월 25일 13:선물거래 유형(헤지거래) 40

테슬라 주가 급반등에…

© Reuters. 테슬라 주가 급반등에…"공매도 한 달새 2조원 날렸다" [테슬람 X랩]

테슬라 (NASDAQ: TSLA ) 공매도 세력이 지난 한 달간 15억5000만달러(약 2조원)의 손실을 봤다는 보고서가 나왔다. 금융 데이터 분석 업체 S3파트너스는 지난 21일 리포트에서 “테슬라 공매도 잔량은 2498만주로 185억4000만달러(약 24조2000억원)어치”라며 “공매도 투자자들이 지난 30일간 200만주를 되사들였다(쇼트 커버링)”고 밝혔다.

공매도는 남의 주식을 빌려 파는 투자방식이다. 주가가 하락하면 이익을 얻지만 오르면 손실을 보는 구조다. 쇼트 커버링은 주가가 일정 수준 이상 오르면 추가적인 손실을 막기 위해 주식을 되사들이는 것을 뜻한다. S3파트너스에 따르면 테슬라는 지난 2년간 미국을 포함해 전 세계 가장 큰 규모의 공매도가 걸려 있는 주식이다.

S3파트너스는 “공매도 세력이 테슬라 공매도 비중을 적극적으로 조절했다”며 “그들에게 테슬라는 7월 한 달 수익률 –14.2%라는 최악의 손실을 보게 한 주식”이라고 분석했다. 공매도 세력이 두 번째로 큰 손실을 본 주식은 애플로 –9.8%를 기록했다. 이 분석업체는 “테슬라 공매도 투자는 올해를 기준으론 여전히 수익을 내고 있다”고 전했다.

테슬라는 지난 20일 2분기 실적발표에서 시장 예상치를 웃도는 순이익을 거뒀다고 발표했다. 전기차 가격 인상 등에 힘입어 22억6000만 달러(2조9천500억 원)를 기록해 전년 동기 대비 두 배로 증가했다. 조정 주당순이익(EPS)은 2.27달러로, 월가 예상치(1.81달러)를 웃돌았다. 이 회사의 주가는 지난 8거래일 연속 올라 ‘8백슬라’ 고지를 회복했다.

S3파트너스는 “테슬라를 위협한 ‘공급망 지옥’의 끝은 ‘공매도 지옥’으로 바뀔 수 있다”고 덧붙였다. 테슬라 전문 매체 테슬라티는 “오랫동안 테슬라 공매도에 베팅했던 짐 차노스 헤지펀드 키니 코스 창업자와 데이비드 아인혼 그린라이트 캐피털 CEO의 누적 손실은 작년 초 10억달러(약 1조3000억원)에 달했다”고 전했다.

2020년대 ‘모빌리티 혁명’을 이끌어갈 테슬라와 머스크에 대해 소소하지만 재미있는 뉴스를 전합니다. 기성 언론들이 다루지 않는 '테슬라 팬'들의 이슈도 관심사입니다. 아래 기자 페이지를 구독하면 매주 기사를 받아볼 수 있습니다.


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