스톱-리밋 주문

마지막 업데이트: 2022년 5월 5일 | 0개 댓글
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스톱-리밋 주문

주문(Order, 注文)은 유가증권시장이나 암호화폐 시장에서 매매에 있어 자산을 매수하거나 매도해달라는 고객의 지시를 말한다.

개요 [ 편집 ]

주문의 정의는 어떤 상품을 만들거나 파는 사람에게 그 상품의 생산이나 수송, 또는 서비스의 제공을 요구하거나 부탁하는 것, 또는 그 요구나 부탁으로 유가증권시장이나 암호화폐 시장에서 주문은 매매에 있어 자산을 매수하거나 매도해달라는 고객의 지시를 말한다. 현대 시장에서 스톱-리밋 주문 주문은 전화나 온라인 거래 플랫폼(HTS)을 통해 이뤄진다. 투자자들이 주문할 때 자산의 가격이나 시간에 제한이 있을 수 있으며 이러한 제한은 투자자의 손익에 영향을 미치고 어느 시점에서 주문이 실행되는지 영향을 준다. 이러한 제한 말고도 어떤 주문 유형을 사용하는지는 투자자의 성격이나 투자 방식에 따라 달라진다.

일반적으로 투자자는 매매를 원할 때 본인이 선택한 주문 방식에 따라 자산을 사고팔 수 있다. 투자 전략을 구성하여 원하는 주문 유형을 사용해 자산을 사고팔기로 결정한 뒤 주문을 넣는다. 이 주문은 중개자(거래소)에게 매매 진행 방법에 대한 지시를 내린다. 투자자가 거래소를 통해 매매 위탁을 내리는 것을 위탁매매라고 하며 대부분의 투자자는 이러한 위탁매매 방식을 이용한다. 투자자가 스톱-리밋 주문 사용하는 주문 유형에 따라 거래 결과에 큰 차이가 생긴다. 예를 들어 현재 거래되는 가격보다 스톱-리밋 주문 현저히 낮은 가격에 매수 주문을 넣는다면 거래 자체가 이뤄지지 않을 수 있다. 반대로 큰 차이가 나지 않는 가격에 매수 주문을 넣으면 많은 이익이 생기지 않을 수도 있고 손해를 볼 수도 있다.

매수가(Bid price; 입찰가, 매입가)는 누군가가 자산에 구매하는 것에 지불할 의사가 있는 가장 높은 가격이다. 매도가(Ask price, Offer price; 입찰가, 매각가)는 누군가가 자산을 판매하는 것에 지급받을 가장 낮은 가격이다. 투자자가 선택한 주문의 유형이 오더북에 주문이 채워진 가격, 채워질 시기 등에 영향을 받기 때문에 이 입찰 과정은 매우 중요하다. 오더북에 스톱-리밋 주문 주문이 추가되는 주문을 메이커 주문이라 하며, 오더북의 채워진 주문을 가져가는 주문을 테이커 주문이라 한다.스톱-리밋 주문

주문 유형 [ 편집 ]

투자자는 중개자(거래소)를 통해 매매할 때 많은 주문 유형 중 하나를 선택해야 한다. 국가, 거래소에 따라 지원하거나 사용 가능한 주문 유형이 다르다. 가장 기본적인 주문 유형은 다음과 같다.

  • 시장가주문 : 가격을 지정하지 않고 수량만 지정하여 주문을 넣는 즉시 매매되는 주문이다.
  • 지정가주문 : 가격과 수량을 지정한 주문이다.
  • 조건부주문 : 특정한 조건이 만족할 때 매매를 실행하는 주문이다.
  • 가격지정주문(역지정가주문) : 손절매라고 부르며 손해를 최소화하기 위한 주문이다.
  • 스톱리밋주문 : 역지정가주문과 지정가주문을 합친 주문으로 자산의 가격이 지정된 가격에 도달하면 더 유리한 가격으로 거래가 체결되는 주문이다.
  • 동시호가 : 매매 시 동시에 접수된 호가나 시간의 전후가 분명하지 않은 호가를 합쳐서 체결하는 주문이다.
  • 메이커 : 주문을 넣는 즉시 체결되지 않아 오더북에 유동성을 추가하는 주문이다.
  • 테이커 : 주문을 넣는 즉시 체결되어 오더북에 유동성을 가져가는 주문이다.
  • 이외의 기타 주문 유형들.

매매 조건 [ 편집 ]

투자에 이용하는 주문에 특정한 조건을 붙이는 주문이다.

  • GTC : 취소 시한 유효 주문이라 부르며, 제출한 주문이 취소되거나 체결될 때까지 유효한 조건이다.
  • IOC : 즉시 집행 취소 주문이라 부르며, 주문이 즉시 체결한 이후 남은 잔량을 자동 취소하는 조건이다. FAK(Fill And Kill)이라고도 불린다.
  • FOK : 성립 취소 주문이라 부르며, 주문이 즉시 전량 체결하거나 자동으로 전량 취소하는 조건이다.
  • FAS : 성립 대기 주문이라 부르며, 주문이 즉시 체결 가능한 주문을 체결하는 남은 잔량은 당일 장이 마감하기 전까지 오더북에 대기시키다 장이 스톱-리밋 주문 마감되면 취소하는 조건이다.

참고자료 [ 편집 ]

  • 〈Order〉, 《인베스토피디아》

같이 보기 [ 편집 ]

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바이낸스 스탑리밋 기능으로 수익확보 손실제한하자

국내 암호화폐 거래소들이 거래량이 매우 많고 세계적인 규모를 자랑하고 있지만 시스템적으로는 아직 후진적인 면모를 보이고 있다. 초기에 지갑을 제공하지 않아서 장부거래한다는 의심을 받았고, 출금 지연부터 송금 불가까지 다양한 부족함을 자랑했다.

덕분에 해외 거래소의 좋은 시스템이 더욱 부각되어 많은 사람들이 넘어갔다. 특히 바이낸스로 많이 넘어갔는데 바이낸스에서도 국내 거래소처럼 거래를 한다면 굳이 넘어간 이유가 없을 것이다

바이낸스 스탑리밋 지정하기

바이낸스에 있는 매매기능중 스탑리밋을 알아둘 필요가 있다. 이 스탑리밋은 스탑 가격과 리밋 가격 두가지로 나뉘어있다. stop price 스톱-리밋 주문 는 내가 기다리는 가격이고 limit price 는 실제로 주문을 실행하는 가격이다.

상승장에서는 100원에 산 코인이 150원이 넘어갔을때 파는 것보다 더 많은 수익을 내고 싶어진다. 160원이 되며 속상하니까. 이 스톱-리밋 주문 경우 스탑리밋 주문을 낸다. (물론 이상적으로 늘 좋은 결과를 보이진 않는다.) 100원에 코인을 사고 150원을 stop price로 limit price 를 160원으로 놓는 것이다.

그러면 150원이 되면 160원으로 매도 스톱-리밋 주문 주문을 내게 된다. 운좋게 160원을 갔다가 120원으로 떨어지면 매도가 되어 수익실현을 할수 있다. 업빗에서는 그냥 예약매도로 지정가를 걸어둘수밖에 없는데 차이점이 있다.

반대로 100원에 샀는데 80원 이하로 떨어지면 매도를 하겠다 해보자. 스탑가격은 80원 리밋 가격은 75원정도로 해놓으면 손절이 된다.

스톱-리밋 주문

[팍스넷뉴스 공도윤 기자] 스톱-리밋 주문 신한금융투자가 증권업계 최초로 미국 주식 ‘스톱 리미트(Stop-limit) 주문’ 서비스를 시작하고, 기념 이벤트를 진행한다고 30일 밝혔다.

‘스톱 리미트 주문(이하 ‘스톱 주문’)’ 서비스는 특정 가격에 도달할 때 매수/매도 주문이 실행되는 서비스다. 가령 현재가 100$ 주식을 보유한 고객이 90$까지 하락할 때 매도(손절)하고 싶은 경우, 스탑 매도 주문을 감지가 90$로 미리 설정하면, 주가가 90달러로 하락한 경우 매도 주문이 실행된다. 상/하한가 제한이 없는 미국시장에서 리스크를 관리하는 유용한 방법 중 하나로 미국 현지에서 사용되는 기능이다.

주문 방식은 기존 주문과 같다. 예약 주문도 가능하며, 장중에는 주문 유형을 ‘스톱’ 주문으로 설정을 변경하면 된다. 유의할 점은 ‘매도 스탑’ 주문 시 감지가는 현재가보다 낮게, ‘매수 스탑’은 현재가보다 높아야 하니, 실시간 시세를 면밀히 확인해야 한다. 미국 주식 실시간 시세 확인, 주문 등 자세한 내용은 신한금융투자 PB 또는 24시간 365일 운영되는 나이트데스크를 통해 가능하다.

이벤트도 6월29일까지 진행한다. ‘스탑 주문’을 넣은 고객을 대상으로 주문 후기 작성자, 15회 이상 ‘스탑 주문’ 사용 고객 중 추첨으로 TEMPER 베개를 증정한다. 또 ‘스탑 주문’ 주문을 넣은 고객 중 선착순 100명에게는 ‘꿀스틱’을 제공한다(베개 당첨자 제외).

Robinhood(로빈후드)의 서학개미를 위한 미국 주식

즉, 숏을 포지션에 들고 있을 시, 리듀스 온리에 체크가 되어 있다면, 롱(Long)만 가능합니다.

이건 스톱 로스 정도로 해석할 수 있는데요.


스톱 가격 : 리밋 가격의 주문이 활성화 되는 가격

리밋 가격 : 스톱 가격에 주가가 도달할 시 체결 되는 가격

비트코인 30k에 롱(매수)을 걸어놓은 상태라고 생각할게요.

저는 오를 것을 예상하지만, 그렇지 않을 경우 5% 하락인, 28.5k에 손절 을 하고 싶습니다.

로 걸게 되면, 가격이 28.51k에 도달했을 시,

리밋 가격에 매도 체결이 이뤄집니다.
*주가가 급하게 빠지게 될 경우, 체결이 되지 않을 경우를 대비한 시스템으로 보시면 됩니다.

손절매(Stop-loss)

손절매(Stop-loss)

손절매 주문은 거래 중인 상품이 특정 가격에 도달했을 때 손실을 제한하기 위해서 거래를 청산하도록 하는 것입니다. 손절매는 투자자가 미리 설정한 가격에 거래에 진입하도록 하는 지정가 주문의 스탑-리밋(Stop-limit) 혹은 추적 손절매(Trailing-stop) 과는 다릅니다.

손절매의 부정적인 측면

손절매는 유용하지만 “거래를 모르는 사람은 손절매를 안 해서 망하고, 거래를 조금 아는 사람은 손절매를 너무 많이 해서 망한다”라는 말도 있을 정도로 손절매에도 단점과 위험성은 존재합니다.

손절매의 단점은 유동성이 원활하지 않을 경우, 가격이 설정된 스탑(Stop) 가격 아래 혹은 위로 움직여서 다음으로 가능한 가격으로 청산된다는 점입니다.

예를 들어, 매도 손절매는 투자자의 거래가 설정된 금액 이하로 떨어질 경우 매도하도록 설정하는 것입니다. 하지만 폐장 혹은 개장 시간이 스톱-리밋 주문 가깝거나 시장의 여러 가지 이유로 유동성이 떨어지는 경우, 설정된 가격 이하의 가격으로 청산되어 투자자가 기대한 이상의 손실을 가져올 수도 있습니다.

만약, 투자자가 FRA40을 $7,982.30에 1랏을 구매하고 손절매를 $7016.40으로 설정하였는데, FRA40 가격이 하락하여 손절매가 실행되면서 거래가 $6,973.10에 스톱-리밋 주문 청산될 수 있습니다.

혹은 만약 투자자가 손절매를 $7016.40에 설정했지만 시장 상황의 변화로 FRA40가격이 급격하게 떨어지고 유동성도 원활하지 않아서 거래가 $6,653.90에 청산될 수도 있는 것입니다.

손절매(Stop-loss) Vs. 스탑-리밋(Stop-limit)

스탑-리밋(Stop-limit)은 지정가 주문의 기능과 스탑 기능을 결합하여 거래의 위험을 완화하는 조건부 거래입니다.

투자자는 원하는 경우 스탑-리밋의 지정가 주문을 손절매와 함께 사용할 수 있습니다. 스탑-리밋에서는 지정가를 지정하여 주문을 실행하고 지정가를 지정하여 수락할 최소 가격을 지정할 수 있습니다.

위의 예를 들어, 손절매 가격이 $7016.40이고 스탑-리밋 가격이 $6,973.10인 주문을 입력할 수 있습니다. FRA40의 가격이 자유낙하하여 $6,653.90로 빠르게 하락하는 경우 수락할 최소 가격이 $6,973.10이기 때문에 판매 주문이 실행되지 않을 수 있습니다.

손절매(Stop-loss) Vs. 추적 손절매(Trailing-stop)

추적 손절매는 가장 최근 고점에서 투자자가 설정한 금액(특정 비율 혹은 스톱-리밋 주문 달러 금액)에

손절매 가격이 특정 달러 금액으로 고정되지 않고 대신 시장 가격보다 낮은 특정 비율 또는 달러 금액으로 설정되는 거래 주문입니다. 가격이 새로운 고점으로 상승하게 되면 추적 손절매가 발동되는 가격도 함께 상승하게 됩니다.


예를 들어, 투자자가 XAUUSD를 $1865.50에 구매하여 스톱-리밋 주문 5%의 추적 손절매를 설정하고 다음으로 XAUUSD 가격이 $1,867.50으로 상승했다면, 해당 고점에서 5% 하락한 $1,774.12에 청산이 이루어집니다. 하지만 가격이 $1,774.12까지 하락하지 않고 새로운 고점인 $1,874.90으로 상승한다면 $1,781.16 이 새로운 추적 손절매의 가격이 됩니다.

살펴본 바와 같이, 손절매의 특성을 잘 이해하고, 스탑-리밋 및 추적 손절매 등 다른 투자전략과 함께 효율성을 높이고 자신만의 규칙이나 기준을 정한다면 투자 중에 생기는 심리적 부담감이나 혼란에 안정감을 주어 손실을 줄이고 성공적인 투자의 유용한 도구가 될 수 있을 것입니다.

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