MT4 자동매매 프로그램의 장점

마지막 업데이트: 2022년 7월 9일 | 0개 댓글
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메타트레이드4 라는 (HTS홈트레이딩시스템)에서 제공하는
기능을 이용한 FX마진 자동매매, 프로그램 로봇거래를 의미합니다. 메타트레이더는
FX마진을 거래하기 위해 개발된 HTS로 요즘 거의 모든 FX마진선물사(브로커회사)
에서 지원하고 있으며 메타4 지원이 안되는 브로커회사에서는 자동매매를
사용할 수 없습니다.

EA는 Expert Advisors 라고 하여 자동매매를 통칭합니다.
자동매매 또한 수동매매와 똑같이 진입기술로 만들어진 EA
( 손절하고 수익이나면 설정된 값만큼 청산하는 기술로된 EA)
와 마틴게일기법, 피라미딩기법,핍헌터,갭헌터와 .
같은 매매기술로 거래를 하는 EA로 크게 구분됩니다.

자동매매의 장점은 정해진 룰로 컴퓨터가 알아서 거래를 하기 때문에
장기적으로 지속적인 운영이 가능하다는 점이고
초보자의 경우도 EA운영 회사에 위탁하여 손쉽게 FX마진을 경험할 수 있다는
점입니다.

단점은 수동매매와 비슷한 단점으로 EA가 믿을수 있느냐를 판단하기
어렵다는 점입니다. 하지만 수동매매도 본인의 매매기법이나 전문가의 매매기법도
믿을만한게 못된다?
자동매매의 장점과 단점은 수동매매에 비해서 사용자가
직접 비교해 보는게 맞습니다.

fx마진 자동매매을 하기 위해서는
사용자가 자동매매 프로그램을 (시스템 트래이딩) 사용할줄 알아야 한다고 봅니다
데이타,그래프 정도는 읽을줄 알아야 MT4 자동매매 프로그램의 장점 실수을 줄일수 있습니다
또 좋은 자동매매 프로그램과 사용해서는 안돼는 프로그램을 구별 할수가 있습니다

사용자가
전략 태스트 을 할지 모르면 그저 홍보 ,영업 하는 사람들의 말만
듯게돼어 큰 손실을 유발 할수밖에 없습니다
물론 영업 홍보 하시는분이 fx마진 거래을 잘안다면 도움이 돼겟지만
현실은 블로그 또는 카페에 홍보만 하시는 분들이 더
많습니다 '
그분들은 fx마진거래을 어떡게 거래 하는지 모르는 분들이시지요

첨부파일 자동매매 프로그램을
여러번 최적화 태스트을 해보고 이보다 더 좋은 fx마진거래 자동매매 프로그램을
구하시기 바랍니다
자동매매 프로그램 마다 여러가지 전략,전술??
들이 있기때문에 그것들을 본인의 것으로 만드시기 바랍니다

.첨부파일 = fx마진 자동매매 프로그램 입니다
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MT4 자동매매 프로그램 「개꼬리 EA」 백테스트 10년 치 결과 공개!

자동매매프로그램-EA-MT4-백테스트-꼬리캔들기법

오늘은 드디어… 몇 달을 망설이다가 일반 공개를 결정하게 된의 자동매매 프로그램 (EA) 에 대해 자세히 설명해 보도록 하겠다.

일단, 프로그램의 이름이 야리꾸리하다고 생각하실 MT4 자동매매 프로그램의 장점 분이 있기에 간단히 짚고 넘어가자.

FX마진은 물론, 주식이나 선물거래, 비트코인 같은 금융 트레이딩을 해보신 분들은 캔들봉 차트에서 ‘꼬리’ (수염) 가 가진 의미를 대충은 알고 있을 것이다. 시세가 반전할 때 나타나는 캔들봉 모양 중에서 가장 신뢰도가 높은 것이 바로 ‘꼬리 캔들’인데, 긴 꼬리가 발생했을 때만 거래를 한다는 의미에서 ‘개꼬리’ (독테일) 라는 이름을 붙여봤다. (외국에서는 ‘핀바’라고 불림)

(마진PD) 가 기획, 검수하고 (주) 트라이엔이 개발한 자동매매 프로그램 (EA) 으로, 사전 예상대로 양호한 백테스트 결과가 나왔기에 「유료 서비스」 개시를 결정하였다.

참고로, 2019년 2월 25일부터 실가동 (포워드 테스트) 으로 나타나고 있는 손익 실적도 백테스트 결과와 거의 일치하는 양상을 보이고 있다.

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개꼬리 EA 기획 동기

자동매매프로그램-EA-기획동기

대부분의 초심자 트레이더들이 손절매와 익절매를 제대로 못 한다는 단 하나의 이유로 소중한 종잣돈을 날려버리고 마는데, 나 또한 예외는 아니었다.

12년 전 FX마진거래를 처음 시작한 후 1년 동안은 소위 말하는 ‘초심자의 행운’ 덕에 큰돈을 벌어봤지만, 그 후에는 약 2년에 한번 꼴로 전 재산을 날리는 비참한 지옥을 경험했다. (총 3번)

그 때마다 처음 가는 인적 드문 동네의 사우나에 틀어 박혀 강제 청산을 당한 원인을 며칠밤 동안 굶어가며 곰곰이 생각해 보곤 했는데, 결론은 언제나 똑같았다.

손절매와 익절매의 밸런스(수익손실비)가 극단적으로 나빴던 탓에, 매매 승률은 무지하게 높았지만 결국에는 파산을 면치 못하는 구조였다.

수익이 날 때는 10핍에서 많아야 20~30핍에 이익확정을 해버리고, 손실이 날 때는 미리 정해 놓은 손절 타이밍을 지키지 못하고 미루다가 100핍 이상의 손실을 입고 나서야 거래를 마감하는 경우가 태반이었던 것이다.

당시에는 그야말로 전형적인 ‘소탐대실’ 유형의 트레이더로, 승률은 높았지만 최종적으로는 망할 수밖에 없는 구조를 가진 ‘하루살이 트레이더’였다.

지난 글에서도 언급했듯, 인간은 뇌 구조상 수익보다 손실에 민감하게 반응하기 때문에, 누구나 한 두 번은 이 같은 실수를 저지르게 되는데… 그렇다면?

‘대탐소실’ (소사대취) 전략을 자동화

캔들봉차트-자동매매프로그램-태탐소실

처음부터 정반대의 유형 (대탐소실) 으로 트레이딩을 하면 모든 게 해결된다.

아무리 승률이 높고 기술적으로 휼륭한 매매기법이라 해도, 「수익 손실비」 (리스크 리워드 비율) 가 나쁘면 말짱 헛거라는 사실을, 6년에 걸쳐 똑같은 실수를 3번이나 반복한 후에야 깨달은 것이다.

당시의 나는 자동매매 프로그램 (EA) 에 대해서는 문외한이었기에 수동거래로 ‘개꼬리 기법’을 철저하게 연마하기 시작했는데, 그 결과, 손익실적은 놀라보게 향상되었고 뼈아픈 손절매에 눈물을 흘리는 일도 자연스럽게 없어졌다.

위와 같은 경험을 겪으면서 이미 철저하게 검증된 기법을 EA 자동매매 프로그램으로 구현한 시스템이므로, 장기적으로 가동시킨다면 최소한 백테스트 결과 (후술) 이상의 매매 실적은 달성할 것으로 여겨진다.

꼬리 캔들봉의 특징과 장점

개꼬리캔들-MT4-EA-장점


외환시장이든, 주식시장이든 모든 금융시장의 시세는 마치 동물의 맥박처럼 살아 움직인다. 뜨겁다가 차가워짐을 정기적으로 반복하고 상승 후에는 반드시 하락 현상이 나타나는 자연의 섭리와도 일치한다.

인공지능 거래가 일반화되었다고는 해도, 그 시스템을 움직이는 존재는 인간이기에 우리가 보는 캔들봉 차트에는 시장 참여자들의 인간적인 심리가 적나라하게 나타난다.

일본에서 탄생한 ‘캔들봉 차트’가 세계적으로 압도적인 지지를 받게 된 것도, 시시각각으로 변하는 금융 시장의 투자심리를 한눈에 알 수 있도록 표현해주는 기능성이 있었기에 가능했을 것이다.

그중에서도 시세가 반전 (반등과 반락) 할 때 나타나는 캔들봉 유형이 몇 가지 (진입형, 장악형, 도지형 등) 있는데, 가장 유명한 것이 바로 ‘꼬리 (수염) 형 캔들봉’이다.

반전 신호 기능 외에도, 손절매 포인트가 알기 쉽다는 것이 꼬리 캔들봉의 큰 장점으로, 아래 차트와 같이 꼬리의 끝이 저항선 (또는 지지선) 으로 작용하는 경우가 많으므로, 시세가 꼬리를 넘어 역행한다면 망설임 없이 손절하면 된다.

꼬리수염-캔들차트-반전예시

앞서 말했듯, 처음부터 높은 승률을 포기하고 손실을 최소화 시키면서 수익을 크게 먹는 ‘대탐소실 (손소이대)’ 전략을 구사한다면 누구나 금융 트레이딩으로 성공할 수 있다는 결론이 나오는데, 이와 가장 궁합이 잘 맞는 것이 바로 꼬리형 캔들봉’을 활용한 기법이 아닐까 한다.

현실적인 수익률

다음 장에서 자세히 다루겠지만, 개꼬리 EA의 가장 큰 장점은 뭐니뭐니해도 ‘현실적인 수익률’ (연간 50% 수준) 이다.

‘최대 손실폭 (MDD)’을 무시한 채, 무리한 레버리지와 과도한 매매빈도로 설계된 EA 중에는 연간 수익률이 수 백%에 달하는 도박성 EA나 인공지능의 탈을 쓴 허잡한 소프트도 많은데, 그런 종류의 ‘사짜’ 자동매매 프로그램하고는 차원이 다르다는 점을 다시 한번 강조한다.

필자(마진PD)의 과거 실패로부터 배운 경험이 그대로 녹아있는 기법이기에 ‘대탐소실 사소취대’ 전략을 현실적으로 구현하기에 가장 알맞은 수익률을 베이스로 만들어졌다.

자동매매 EA 개발 시에 반복하는 백테스트에서는, 설정치(파라미터) 하나만 바꿔줘도 수익률이 크게 변하므로 기획자의 검수와 검증이 매우 중요한 부분이다.

하지만, 상업용 위주로 판매되는 자동매매 EA의 경우, 대부분이 단기적 수익률과 승률 우선으로 설계되는 탓에 과도한 최적화를 거친 끼워 맞추기 식의 설정으로 안이하게 제작되는 일도 흔하다.

예를 들어, 백테스트 기간을 1-2년 정도로 짧게 잡고, 최대 손실폭 (MDD)을 무리하게 설정한다면 수익률 수 백%의 EA는 얼마든지 개발 가능하지만, 이러한 프로그램은 한 두 번의 폭락에 퇴출당할 가능성이 매우 높다.

현실적-자동매매-실현가능-수익률

개꼬리 자동매매 EA 프로그램의 경우, 필자가 오랜 시간 수동거래를 하면서 직접 느껴왔던 부분을 가능한 한 현실 시세변동에 맞게 구현시킨 시스템이기 때문에, 에서 추천하는 설정치만 제대로 지킨다면 장기적으로 안정적인 자동매매가 가능할 것으로 예상된다.

‘개꼬리 자동매매 EA’의 구조

‘반전 신호’의 종결자 ‘꼬리형 캔들봉’…

그렇다면 이 신호만 제대로 활용해도 안정적인 수익창출이 가능할 것 같지만, 문제는 ‘꼬리+α’ 가 필요하다는 점이다.

아시다시피 금융시장이라는 곳이 무작정 「꼬리」만 보고 거래를 해서 수익이 나올 정도로 만만한 곳은 아니기에, 꼬리 캔들봉 본연의 기능을 극대화 시키기 위한 무기가 필요한데, 그것이 바로 ‘보조지표’와 ‘차트패턴’이다.

예를 들어, 꼬리캔들+RSI, 꼬리캔들+볼린저밴드, 꼬리캔들+피벗라인, 꼬리캔들+더블탑 (또는 쌍바닥) 처럼 꼬리형 캔들과 보조지표나 패턴 하나를 조합시킨 기법을 생각해 볼 수 있다. 물론 좀 더 보수적이고 안전한 매매를 원한다면 조합되는 보조지표를 늘리면 된다.

꼬리의 정의와 차트 설정법

일반적으로 캔들의 몸통보다 꼬리(수염)가 길면 MT4 자동매매 프로그램의 장점 꼬리형 (또는 유성형, 망치형) 이라고 부르고, 이것이 바닥권에서 반대모양으로 나타나면 비석형, 천정권에서 반대모양으로 나타나면 교수형이라고 부르기도 한다.

개꼬리 자동매매 프로그램 (EA) 에서는 이러한 꼬리와 몸통의 비율은 물론, 위해서 언급한 보조지표나 패턴과의 조합도 자유롭게 설정할 수 있게 설계된 점이 큰 장점이다.

캔들차트EA-자동매매프로그램-구조

백테스트 결과를 보기 전에, 지난 글에서 언급한 자동매매 EA 선별법에 대해 기본지식이 있다면 더욱 이해하기 쉬울 것이다.

「개꼬리 EA」는 기본적으로 스프레드가 협소한 메이저 통화 종목 15분 차트에 적용해서 사용할 것을 추천하며, 가장 퍼포먼스가 좋은 설정치는 유료 회원 님들한테만 알려드리고 있는 점 양해 바란다.

MT4-EA 백테스트의 의미

백테스트의 결과에는, 경제지표 발표 시의 급등락이 반영되어 있지 않고, 슬리피지나 스프레드 확대 등의 변수도 고려되지 않은 탓에, 테스팅 결과가 아무리 좋아도 실제로는 수익이 나오지 않은 일도 흔하다.

하지만, 10년 이상의 비교적 긴 백테스트 기간을 보유한 자동매매 프로그램 (EA) 이라면, 크고 작은 위기 속에서도 살아남았다는 사실이 어느 정도 입증된 셈이므로 이것만으로도 사용해 볼 가치는 충분하다고 생각한다.

실제로 필자는, 2013년에 일본 정부가 외환시장에 개입을 하면서 달러-엔 환율시세가 무지막지하게 요동친 후 일방적으로 흘러가던 시기에 엄청난 손실을 본 경험이 있다.

이른바 일본은행의 양적완화 (아베노믹스) 가 시작되던 시기인데, 이런 비정상적인 시세 국면에서도 살아남은 EA야말로 진정한 가치가 있다고 말할 수 있다.

과거 10년간 MT4 백테스트 결과 (개꼬리 EA)

MT4-자동매매프로그램-EA-백테스-결과-10년

백테스트 기간 및 스프레드

2010년 1월부터 2019년 11월 5일까지 약 10년에 걸친 백테스트로, 스프레드는 트레이드뷰 ECN 계좌의 실제 수치를 적용했다.

자동매매EA-백테스트기간-스프레드

투자원금 및 수익률 (수익금)

초기 입금액 10,000달러로 시작하여 53,133달러의 수익금이 발생했으므로, 연간 50%가 조금 넘는 수익률이다.

최대 손실폭 (MDD)

MT4 상에서는 번역 오류로 인해 ‘최대 인출촌액’ 이라고 표시되는데, 자동매매 프로그램의 백테스트에서는 이 부분이 가장 중요한 부분이다. 개꼬리 EA의 경우 18.7%로 안정권인 20%를 클리어했다.

거래 승률이 12.54% 밖에 되지 않는다고 불안해 할 수 있으나, 수익이 손실보다 10배 이상 큰 궁극의 ‘대탐소실 기법’을 구현했으므로 걱정할 필요는 없다. (대부분의 트레이더가 ‘소탐대실’로 망한다는 사실을 떠올리면 금방 이해 될 것)

자동매매EA-백테스트결과-개요

백테스팅 당시 실제 데이터는 아래 링크 참조.

파라미터 설정 항목 (매매 로직)

앞서 말했듯, 기본적인 설정 외에도, 꼬리 캔들봉과 주요 보조지표 (RSI, 볼린저밴드, 피봇라인) 의 조합은 물론, ‘더블탑’ 같은 차트 패턴까지 조합시킬 수 있는 기능도 탑재되어 있다. (분할 진입과 청산도 가능)

캔틀꼬리-자동매매프로그램-파라미터설정

과거 10년 백테스트 및 포워드 테스트 결과 상세 내역

포워드 테스트를 시작한지는 아직 1년 반 정도밖에 되지 않았으나, 예상대로 백테스트 결과와 비슷한 수익률로 추이하고 있습니다. 관심있으신 분은 별도 문의 주세요.

FX마진 자동매매 프로그램(EA) 판매 동향

통상적으로, FX마진거래와 관련된 해외의 자동매매 프로그램 (EA) 판매 사이트에서는 연 수익률 50%~100% 정도의 EA가 20~50만 원 선에서 판매되고 있다. 하지만 백테스트 기간이 길어야 2~3년이고 매매 로직도 공개하지 않는 EA가 대부분이라, 믿고 쓸 수 있는 자동매매 시스템을 찾기란 결코 쉬운 일이 아니다.

이정도 수준의 EA라면 「월정액 5만원~10만원」 정도로 이용해 볼 수 있는 서비스도 해외에서는 흔하다.

아직 EA 자동매매에 대한 정보가 턱없이 부족한 국내에서는, 일부 업체들이 개당 수백만 원에 달하는 가격으로 포장해서 판매하기도 하는데, 이런 것들도 대부분 위와 같은 수준의 자동매매 프로그램을 이름만 바꿔가며 재판매 하는 경우가 많다.

가격이 저렴한 유료 EA라 해도, 운이 좋으면 2~3년 간은 수익이 나오는 경우도 종종 있는데, 문제는… 특정 조건을 걸고 배포하는 「무료 EA」다.

수익률 〇〇〇% 「무료 EA」의 함정

「수익률 〇〇〇%」의 자동매매 프로그램을 완전 무료로 깔아준다는 「낚시밥」으로 고객을 특정 브로커에 가입 시킨 후, 실제로는 고객의 거래량에서 발생한 수수료의 일부를 노리는 수법이 횡횡하고 있으니 주의해야 한다. 고객이 요런 EA를 돌려서 매매를 하면 할 수록 판매자한테는 수수료 수익이 들어가는 구조이니, 「탄타형」으로 대충 만들어서 검증도 안 하고 배포하는 수법이다.

즉, 이러한 사기성 프로그램의 대부분은, 「개꼬리 EA」와는 정반대로 「매매 횟수가 많아질 수 밖에 없는 로직」으로 만들어졌다는 공통점이 있으므로 조금만 자세히 관찰하면 금방 분별해낼 수 있다.

(장기적 수익률을 공개하지 않는다는 점도 양아치 업체들만의 특징)

개꼬리캔들-자동매매프로그램-EA

참고로, 당사이트에서 추천하는 우량 브로커 「XM」에서는, 500불 이상 입금하고 한달에 2랏이랑 거래하는 고객에 한해 「가상서버 (VPS)」를 무료로 제공하고 있으므로, 자동매매 프로그램을 활용한 FX마진거래에 관심있으신 분들은 이러한 브로커의 계좌에서 운용해볼 것을 추천한다.

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MT4 자동매매 프로그램의 장점

최근에는 국내 증권가에서도 인공지능(AI) 을 활용한 알고리즘 트레이딩이나 로보어드바이저 관련 키워드가 각광을 받고있다.

그러나, 외환거래를 하는 개미 트레이더들의 주무대인 소매 FX마진거래 업계에서는 여전히 EA (Expert Advisor) 라 불리는 자동매매 프로그램이 높은 인기를 누리고 있다.

막대한 자금과 고급인력이 필요한 인공지능(AI) 매매 시스템과는 달리, 개인 수준으로도 개발이 가능하고 수많은 트레이더들이 수익률과 참고 정보를 공개하고 있는 덕분에 일반인들의 진입 장벽이 낮아졌기 때문이다.

게다가 최근에는 미러트레이딩, 소셜트레이딩 같은 유형의 선택형 자동매매가 국내에도 보급되기 시작하면서 MT4를 모르는 외환 초심자들도 쉽게 접할 기회가 늘어나고 MT4 자동매매 프로그램의 장점 있다.

오늘은, 이러한 FX마진거래 자동매매 플랫폼들의 장단점과 ‘MT4’를 활용한 자동매매 프로그램 (EA) 에 대해서도 정리해보려 한다.

자동매매를 ‘시스템 매매’라고 부르기도 하는데, 엄밀히 말하자면 시스템 매매는 자동매매의 상위 개념이다.

수동 거래일지라도, 정해진 룰이나 원칙에 따라서 기계적으로 매매를 한다면, 그 매매는 시스템 매매라고 할 수 있는데, 인간인 이상 모든 감정을 배제하고 거래할 MT4 자동매매 프로그램의 장점 수는 없는 법이므로, 수 많은 트레이더나 딜러들이 결국에는 컴퓨터를 활용한 자동매매 시스템의 힘을 빌리게 되는 것이다.

초심자들을 위해, 우선은 자동매매 프로그램 (EA) 의 작동원리부터 살펴봐야 할 것 같은데, 그전에 ‘MT4’에 대해 짚고 넘어가자.

국내에는 아직 보급이 제대로 되지 않았지만, 해외에서는 대부분의 개인 트레이더들이 FX마진거래를 할 때 MT4 (메타트레이더 4) 라는 소프트를 사용한다. ‘그래픽 디자인’하면 ‘포토샵’을 떠올리는 것처럼, 해외 브로커를 사용하는 외환 트레이더라면 반드시 접하게 되는 소프트다.

컴퓨터 또는 스마트폰에 한번 설치하면, 브로커 (선물-증권사) 계정이 바뀌어도 로그인 정보만 달리 입력하면 되고, 언어 선택은 물론 각종 커스터마징이 자유롭게 가능한 점이 최대의 장점이다.

자동매매 프로그램 (EA) 은 ‘ex’라는 확장자를 가진 파일 형태로 공급되는데, 이 파일을 MT4가 설치된 폴더 내부에 옮겨 넣고 간단한 설정을 해주면 작동하는 구조다.

예를 들어 아래 그림처럼, 컴퓨터 안에 서로 다른 브로커의 MT4가 2개 깔려있다면 각각의 MT4에 여러가지 기법의 자동매매 프로그램 (EA) 을 설치할 수 있는 것이다.

참고로 이 파일은, ‘MQL’이라는 프로그램 언어로 만들어지는데, ‘MQL4’로 만들어진 EA는 MT5에서는 작동하지 않는다.

EA 프로그램을 활용한 자동매매는 MT4의 태동과 함께, 해외에서는 이미 10여 년 전부터 개인 트레이더 사이에서 보급되기 시작했다. 이제 이 둘은 마치 바퀴와 바퀴살 같은 관계가 되어버렸는데, 전 세계 MT4 사용자가 4천만 명을 넘는다고 하니, EA 사용자도 아마 수십만 명은 가뿐히 넘을 것으로 추정된다.

참고로 MQL 공식 사이트 가입자 수는 20만 명 수준으로, 이 사이트에서는 외환 시장 참여자들의 정보교환은 물론, 방대한 양의 각종 오리지널 인디케이터 (보조지표) 와 자동매매 프로그램 (EA) 등을 판매하고 있다.

하지만, 자동매매 프로그램 (EA)의 경우에는 그 가격대와 수익률이 천차만별이고 개중에는 사기성 업체 (또는 개인) 가 공급하는 경우도 있는 탓에, 초심자들이 가성비 좋은 EA를 선별해 내기란 결코 쉬운 일이 아니다.

게다가 EA를 완벽하게 구동시키려면, MT4가 잠시도 정지하지 않는 환경하에 있어야 하는데, 그러려면 VPS (Virtual Private Server) 등의 가상서버를 따로 계약(준비) 해야 하는 번거로움이 있다.

물론 XM 등 몇몇 브로커들은 무료로 이러한 부가 서비스를 제공하기도 하지만, 컴퓨터 초심자에게는 어느 정도 장벽이 있는 것도 사실이다. (전문용어가 낯설어서 그렇지, 실제로 시도해 보면 전혀 어렵지는 않지만)

소유권자의 의향에 따라 다르긴 하지만, 【개미FX】의 ‘개꼬리 EA’처럼 매매 로직을 공개하는 프로그램이라면, 일관성 있게 믿고 따라갈 수 있다는 장점이 있다. (손실이 발생해도 매매 로직을 알고 있으면 그 원인을 이해할 수 있기 때문에)

또한 설정을 상세하게 미세 조정할 수 있기에, 변동폭이 좁을 때는 수익핍 수치를 낮추는 등, 상황에 따라 융통적으로 조처할 수 있다는 강점이 있다.

그리고 가장 큰 장점은, 구입가격 외에는 비용이 들어가지 않는다는 점이다. (개미FX처럼 조건부 무료로 제공하는 곳도 있다)

트레이드뷰 (Tradeview) 같은 우량 브로커의 스프레드가 협소한 ECN 계좌에서 그대로 사용 가능하므로, EA사용료 개념의 수수료도 발생하지 않는다.

또한, 대량 생산되는 미러 트레이드의 EA와는 달리, 기획자와 프로그래머가 심혈을 기울여서 개발하는 경우가 많으므로, 때에 따라서는 매우 고품질의 EA와 조우하는 일도 간간히 발생한다는 이점이 있다.

한편, 기존 MT4 자동매매 프로그램 (EA) 의 단점 속에서, 신개념 FX마진 자동매매 서비스로 자리매김한 것이 바로 ‘미러 트레이더’와 ‘줄루 트레이드’ 등의 플랫폼이다.

‘미러 트레이더’ (Mirror Trader) 는, 2005년 이스라엘의 IT 벤처 기업 트레덴시(Tradency) 사가 개발한 ‘선택형 FX 자동매매’ 플랫폼으로, 세계 각국 (약 20개국) 의 브로커 (선물-증권사) 들이 트레덴시 사로부터 이것을 구매해서 약간 손을 본 후 자신들의 고객에게 무료로 제공하는 구조다.

‘미러 트레이더’ 안에는, 스트라테지 (Strategy) 라 불리는 500종류 이상의 자동매매 프로그램 (EA)이 사전에 탑재되어 있고 수익률 등의 가성비 분석 데이터도 손쉽게 확인할 수 있는 덕분에, 일본에서는 많은 브로커들이 이러한 서비스를 도입하고 있다. (차별화 전략의 일환으로)

즉, MT4가 아닌, 브로커 측이 독자적으로 제공하는 대부분의 FX 자동매매가 ‘미러 트레이더’라는 기업용 소프트를 사용하고 있기에, 이제는 ‘미러 트레이딩’이 ‘선택형 FX 자동매매’의 대명사가 되어버린 것이다.

그렇다면, 카피 트레이딩이란 무언인가?

말 그대로, 거래 실적이 우수한 타인의 매매기법을 그대로 복사해서 나의 거래를 자동화하는 개념이다. 타인의 매매기법은 수동거래일 수도 있고 자동거래 (EA) 일 수도 있지만, 그의 계정과 나의 계정을 완전히 연동시키는 개념이기 때문에 ‘카피 트레이딩’이라 부른다.

만약 EA 자동매매에 불안감을 느낀다면 수동거래 계정만 골라서 연동시킬 수도 있다는 점이 큰 장점이다.

예를 들어, 글로벌 투자은행의 초일류 펀드매니저가 자신의 매매기법을 카피 트레이딩 플랫폼상에서 공개하고 있다면 누구나 그와 같은 실적을 올릴 수 있게 MT4 자동매매 프로그램의 장점 되는 것이다. (수익금의 30% 정도는 성공보수로 지급해야 하는 경우가 대부분이지만)

카피 트레이딩 플랫폼 중에 가장 유명한 곳이 바로, 2010년 그리스의 핀테크 기업이 런칭한 줄루 트레이드 (zulutrade) 다.

그 후에도, Myfxbook (Autotrade), e-Toro, Ayondo 같은 FX 카피 트레이딩 서비스가 웹상에서 인기를 끌고 있는데, 최근에는 이런 시스템도 브로커 측이 독자적으로 구축하는 경향이 있는 탓에, 카피 트레이딩 (소셜 트레이딩) 전문 웹사이트의 집객력은 한계를 보이고 있는 듯하다.

참고로, FX마진거래 업계에서는 위와 같은 ‘카피 트레이딩’과 ‘소셜 트레이딩’이 같은 의미로 쓰이곤 하는데, 증권 업계에서도 미러링 어카운트, 소셜거래 등의 이름으로 카피 트레이딩 서비스가 제공되고 있다고 한다. (당연히 주식거래와 자동매매의 궁합이 좋을 리는 없겠지만)

앞서 말했듯, 최근에는 브로커들이 독자적으로 카피트레이딩 시스템(플랫폼) 을 구축하는 경향이 있는데, 여기서 또 한 번 용어가 바뀐다.

‘미러 트레이더’에 표준 설치된 수백 종류의 EA와, 브로커 측이 추가로 제공하는 EA 등을 면밀하게 관찰하고 분석해서 자기 나름의 포트폴리오를 구성한다면 누구나 훌륭한 자동매매 거래 환경을 갖출 수 있다.

게다가 미러 트레이딩이나 소셜 트레이딩은, 따로 소프트 설치를 안 해도 손쉽게 사용 가능하기에 초심자들이 접근하기 쉽다는 장점도 있다.

그러나 사이트상에 표시되는 EA들의 손익 실적을 보면 하나같이 엄청난 수익률만을 내세우므로 장기적으로는 신뢰할 수 없는 경우가 대부분이다.

브로커 왈… 나름의 기준으로 쓸만한 EA만을 엄선해서 소개한다고는 하는데, 문제는 가동 기간이 길어야 몇 달 수준으로, 이 정도의 기간으로는 자동매매 프로그램의 수익성을 제대로 검증할 수 없다는 데 있다.

그렇다 보니, 단기적으로 수익률이 높은 EA들만 상위 스테라테지 (프로그램) 로 소개되고, 한 번이라도 큰 손실을 본 EA는 랭킹 페이지에서 즉시 사라지게 된다.

즉, 수익률이 높은 EA만 실시간으로 소개되는 것도 어찌 보면 당연한 구조인데, 이러한 EA들은 대부분 승률은 높고 ‘수익손실비’가 낮은 ‘소탐대실’형이 대부분이다.

또한, 매매 로직이 공개되지 않는 블랙박스형 EA인 탓에, 연패가 몇 번 이어지면 아무리 좋아 보였던 EA라도 곧바로 미심쩍은 기분에 휩싸이게 된다.

게다가, 미러 트레이딩이 가능한 브로커 계좌의 대부분이 ECN 계정과는 비교도 안 될 정도의 높은 스프레드를 책정하고 있는 점도 걸림돌이다. 사용료가 무료라 해도 이미 스프레드에 녹아있는 셈인데, 단기매매에는 이 ‘스프레드 차이’가 무시할 수 없는 요소이므로 충분한 주의가 MT4 자동매매 프로그램의 장점 필요하다.

대부분은 미러 트레이딩의 단점과 겹치는 부분이 많은데, 그중에서도 수수료가 비교적 비싸다는 점과 ‘진짜 고수’를 찾기 힘들다는 점이 치명적이다.

수수료 과금 방식은 월정액 이용료, 거래당 수수료, 성공 보수 등 여러 가지 형태가 있지만, 거래 수수료의 경우 매 거래시 10달러, 성공 보수의 경우는 수익의 30% 정도를 지불해야 하므로 결코 저렴하다고 볼 수 없는 수준이다.

단, 주변에 장기적으로 신뢰할 만한 우량 트레이더가 있다면, 이 정도의 비용을 치르더라도 그와 수익을 공유하는 것이 현명한 방법일 수 있다.

진짜와 가짜와 섞여 흙탕물 튀겨가며 난립하는 국내 MT4 자동매매 프로그램 업계.

최근에는 여기에 사짜 인공지능 매매까지 가세하면서 초보 투자자들을 더더욱 혼란시키고 있는데… 외환 트레이딩에 관심이 있어 이 글을 읽고 있는 당신이라면, 최소한 MT4 자동매매 프로그램 (EA) 의 선별법 정도는 알고 넘어가길 바란다.

당연히 가장 좋은 선별법은 실계좌로 돌려보고 검증하는 방법 (포워드 테스트) 인데, 시간적 제약이 있기 때문에, 대부분의 사람들은 백테스트의 결과로 해당 자동매매 프로그램 (EA) 의 가성비 (퍼포먼스) 를 확인하곤 한다.

물론, 백테스트의 결과가 미래의 수익성을 보장하지는 않는다.

하지만 포워드 테스트의 MT4 자동매매 프로그램의 장점 결과라고 해도, 인터넷상에 공개되는 데이터는 길어야 1-2년 정도인 탓에, 이것만 믿고 거래할 수도 없는 노릇이다.

그래도 MT4 백테스트에서 아래 3가지 항목을 확실하게 클리어한 EA라면 가동해볼 가치는 충분히 있을 것이다.

우리나라의 FX마진 자동거래 업계는 이제야 태동기를 맞이하고 있는 수준이다. 여전히 악덕 업체들도 많고, 개중에는 ‘수익률 수 천%’ 라는 과대 광고로 선량한 MT4 자동매매 프로그램의 장점 시민들을 현혹시키는 수법이 횡횡하고 있다.

물론 파생상품에는 레버리지의 힘이 있는 만큼, 운만 조금 따라주면 월 수백 %의 수익률도 불가능한 수치는 아니다. 그러나, ‘수익률은 리스크에 비례한다’는 불변의 진리를 잊지 말고 안전 운행을 우선하자. 한 순간에 골로 가고 싶지 않다면

FX 자동매매 프로그램과 카피 트레이딩 기본지식

최근에는 국내 증권가에서도 인공지능(AI) 을 활용한 알고리즘 트레이딩이나 로보어드바이저 관련 키워드가 각광을 받고있다. 그러나, 외환거래를 하는 개미 트레이더들의 주무대인 소매 FX마진거래 업계에서는 여전히 EA (Expert Advisor) 라 불리는 자동매매 프로그램이 높은 인기를 누리고 있다. 막대한 자금과 고급인력이 필요한 인공지능(AI) 매매 시스템과는 달리, 개인 수준으로도 개발이 가능하고 수많은 트레이더들이 수익률과 참고 정보를 공개하고 있는 덕분에 일반인들의 .

FX 자동매매 프로그램(EA)과 카피 트레이딩 기본지식

FX-자동매매프로그램-EA

최근에는 국내 증권가에서도 인공지능(AI) 을 활용한 알고리즘 트레이딩이나 로보어드바이저 관련 키워드가 각광을 받고있다.

그러나, 외환거래를 하는 개미 트레이더들의 주무대인 소매 FX마진거래 업계에서는 여전히 EA (Expert Advisor) 라 불리는 자동매매 프로그램이 높은 인기를 누리고 있다.

막대한 자금과 고급인력이 필요한 인공지능(AI) 매매 시스템과는 달리, 개인 수준으로도 개발이 MT4 자동매매 프로그램의 장점 가능하고 수많은 트레이더들이 수익률과 참고 정보를 공개하고 있는 덕분에 일반인들의 진입 장벽이 낮아졌기 때문이다.

게다가 최근에는 미러트레이딩, 소셜트레이딩 같은 유형의 선택형 자동매매가 국내에도 보급되기 시작하면서 MT4를 모르는 외환 초심자들도 쉽게 접할 기회가 늘어나고 있다.

오늘은, 이러한 FX마진거래 자동매매 플랫폼들의 장단점과 ‘MT4’를 활용한 자동매매 프로그램 (EA) 에 대해서도 정리해보려 한다.

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자동매매 거래의 기본 개념

자동매매를 ‘시스템 매매’라고 부르기도 하는데, 엄밀히 말하자면 시스템 매매는 자동매매의 상위 개념이다.

수동 거래일지라도, 정해진 룰이나 원칙에 따라서 기계적으로 매매를 한다면, 그 매매는 시스템 매매라고 할 수 있는데, 인간인 이상 모든 감정을 배제하고 거래할 수는 없는 법이므로, 수 많은 트레이더나 딜러들이 결국에는 컴퓨터를 활용한 자동매매 시스템의 힘을 빌리게 되는 것이다.

MT4-EA-시스템로직

초심자들을 MT4 자동매매 프로그램의 장점 위해, 우선은 자동매매 프로그램 (EA) 의 작동원리부터 살펴봐야 할 것 같은데, 그전에 ‘MT4’에 대해 짚고 넘어가자.

‘MT4’와 EA의 작동원리

국내에는 아직 보급이 제대로 되지 않았지만, 해외에서는 대부분의 개인 트레이더들이 FX마진거래를 할 때 MT4 (메타트레이더 4) 라는 소프트를 사용한다. ‘그래픽 디자인’하면 ‘포토샵’을 떠올리는 것처럼, 해외 브로커를 사용하는 외환 트레이더라면 반드시 접하게 되는 소프트다.

MT4-차트-로고

컴퓨터 또는 스마트폰에 한번 설치하면, 브로커 (선물-증권사) 계정이 바뀌어도 로그인 정보만 달리 입력하면 되고, 언어 선택은 물론 각종 커스터마징이 자유롭게 가능한 점이 최대의 장점이다.

자동매매 프로그램 (EA) 은 ‘ex’라는 확장자를 가진 파일 형태로 공급되는데, 이 파일을 MT4가 설치된 폴더 내부에 옮겨 넣고 간단한 설정을 해주면 작동하는 구조다.

예를 들어 아래 그림처럼, 컴퓨터 안에 서로 다른 브로커의 MT4가 2개 깔려있다면 각각의 MT4에 여러가지 기법의 자동매매 프로그램 (EA) 을 설치할 수 있는 것이다.

MT4-EA-자동매매-구조

참고로 이 파일은, ‘MQL’이라는 프로그램 언어로 만들어지는데, ‘MQL4’로 만들어진 EA는 MT5에서는 작동하지 않는다.

그전에는 FX Chart (MT1), MetaQuotes (MT2) 가 출시되며 시행착오가 이어졌으나 2005년에 MT4가 출시되면서 압도적인 시장 점유율을 차지하게 되었고, 2011년 MT5가 공개된 이후에도 여전히 가장 높은 사용률을 보이고 있다.

MT5는 자동매매 프로그램 (EA)과의 호환성이 안 좋은 이유로 아직도 보급이 덜 되었으나, 차츰 나아지고 있긴 하다.

MT4 자동매매 프로그램 (EA) 의 장단점과 업계 현황

EA 프로그램을 활용한 자동매매는 MT4의 태동과 함께, 해외에서는 이미 10여 년 전부터 개인 트레이더 사이에서 보급되기 시작했다. 이제 이 둘은 마치 바퀴와 바퀴살 같은 관계가 되어버렸는데, 전 세계 MT4 사용자가 4천만 명을 넘는다고 하니, EA 사용자도 아마 수십만 명은 가뿐히 넘을 것으로 추정된다.

참고로 MQL 공식 사이트 가입자 수는 20만 명 수준으로, 이 사이트에서는 외환 시장 참여자들의 정보교환은 물론, 방대한 양의 각종 오리지널 인디케이터 (보조지표) 와 자동매매 프로그램 (EA) 등을 판매하고 있다.

하지만, 자동매매 프로그램 (EA)의 경우에는 그 가격대와 수익률이 천차만별이고 개중에는 사기성 업체 (또는 개인) 가 공급하는 경우도 있는 탓에, 초심자들이 가성비 좋은 EA를 선별해 내기란 결코 쉬운 일이 아니다.

MT4-자동매매-가상서버

게다가 EA를 완벽하게 구동시키려면, MT4가 잠시도 정지하지 않는 환경하에 있어야 하는데, 그러려면 VPS (Virtual Private Server) 등의 가상서버를 따로 계약(준비) 해야 하는 번거로움이 있다.

물론 XM 등 몇몇 브로커들은 무료로 이러한 부가 서비스를 제공하기도 하지만, 컴퓨터 초심자에게는 어느 정도 장벽이 있는 것도 사실이다. (전문용어가 낯설어서 그렇지, 실제로 시도해 보면 전혀 어렵지는 않지만)

MT4 자동매매 프로그램의 장점

MT4-자동매매프로그램-EA-장점

소유권자의 의향에 따라 다르긴 하지만, 의 ‘개꼬리 EA’처럼 매매 로직을 공개하는 프로그램이라면, 일관성 있게 믿고 따라갈 수 있다는 장점이 있다. (손실이 발생해도 매매 로직을 알고 있으면 그 원인을 이해할 수 있기 때문에)

또한 설정을 상세하게 미세 조정할 수 있기에, 변동폭이 좁을 때는 수익핍 수치를 낮추는 등, 상황에 따라 융통적으로 조처할 수 있다는 강점이 있다.

그리고 가장 큰 장점은, 구입가격 외에는 비용이 들어가지 않는다는 점이다. (개미FX처럼 조건부 무료로 제공하는 곳도 있다)

트레이드뷰 (Tradeview) 같은 우량 브로커의 스프레드가 협소한 ECN 계좌에서 그대로 사용 가능하므로, EA사용료 개념의 수수료도 발생하지 않는다.

또한, 대량 생산되는 미러 트레이드의 EA와는 달리, 기획자와 프로그래머가 심혈을 기울여서 개발하는 경우가 많으므로, 때에 따라서는 매우 고품질의 EA와 조우하는 일도 간간히 발생한다는 이점이 있다.

카피 트레이딩, 미러 트레이딩, 소셜트레이딩의 차이점

한편, 기존 MT4 자동매매 프로그램 (EA) 의 MT4 자동매매 프로그램의 장점 단점 속에서, 신개념 FX마진 자동매매 서비스로 자리매김한 것이 바로 ‘미러 트레이더’와 ‘줄루 트레이드’ 등의 플랫폼이다.

‘미러 트레이더’ (Mirror Trader) 는, 2005년 이스라엘의 IT 벤처 기업 트레덴시(Tradency) 사가 개발한 ‘선택형 FX 자동매매’ 플랫폼으로, 세계 각국 (약 20개국) 의 브로커 (선물-증권사) 들이 트레덴시 사로부터 이것을 구매해서 약간 손을 본 후 자신들의 고객에게 무료로 제공하는 MT4 자동매매 프로그램의 장점 구조다.

‘미러 트레이더’ 안에는, 스트라테지 (Strategy) 라 불리는 500종류 이상의 자동매매 프로그램 (EA)이 사전에 탑재되어 있고 수익률 등의 가성비 분석 데이터도 손쉽게 확인할 수 있는 덕분에, 일본에서는 많은 브로커들이 이러한 서비스를 도입하고 있다. (차별화 전략의 일환으로)

미러트레이드-미러트레이딩-구조-개념

즉, MT4가 아닌, 브로커 측이 독자적으로 제공하는 대부분의 FX 자동매매가 ‘미러 트레이더’라는 기업용 소프트를 사용하고 있기에, 이제는 ‘미러 트레이딩’이 ‘선택형 FX 자동매매’의 대명사가 되어버린 것이다.

카피 트레이딩과 소셜트레이딩은 동의어

그렇다면, 카피 트레이딩이란 무언인가?

말 그대로, 거래 실적이 우수한 타인의 매매기법을 그대로 복사해서 나의 거래를 자동화하는 개념이다. 타인의 매매기법은 수동거래일 수도 있고 자동거래 (EA) 일 수도 있지만, 그의 계정과 나의 계정을 완전히 연동시키는 개념이기 때문에 ‘카피 트레이딩’이라 부른다.

소셜트레이딩-카피트레이딩

만약 EA 자동매매에 불안감을 느낀다면 수동거래 계정만 골라서 연동시킬 수도 있다는 점이 큰 장점이다.

예를 들어, 글로벌 투자은행의 초일류 펀드매니저가 자신의 매매기법을 카피 트레이딩 플랫폼상에서 공개하고 있다면 누구나 그와 같은 실적을 올릴 수 있게 되는 것이다. (수익금의 30% 정도는 성공보수로 지급해야 하는 경우가 대부분이지만)

카피 트레이딩 플랫폼 중에 가장 유명한 곳이 바로, 2010년 그리스의 핀테크 기업이 런칭한 줄루 트레이드 (zulutrade) 다.

줄루트레이드-카피트레이딩-zulutrade

그 후에도, Myfxbook (Autotrade), e-Toro, Ayondo 같은 FX 카피 트레이딩 서비스가 웹상에서 인기를 끌고 있는데, 최근에는 이런 시스템도 브로커 측이 독자적으로 구축하는 경향이 있는 탓에, 카피 트레이딩 (소셜 트레이딩) 전문 웹사이트의 집객력은 한계를 보이고 있는 듯하다.

참고로, FX마진거래 업계에서는 위와 같은 ‘카피 트레이딩’과 ‘소셜 트레이딩’이 같은 의미로 쓰이곤 하는데, 증권 업계에서도 미러링 어카운트, 소셜거래 등의 이름으로 카피 트레이딩 서비스가 제공되고 있다고 한다. (당연히 주식거래와 자동매매의 궁합이 좋을 리는 없겠지만)

정리하자면, ‘미러 트레이딩’은 브로커 측의 플랫폼을 사용한 EA 자동매매를 뜻하고, 카피 트레이딩이나 소셜 트레이딩은, 타인의 계좌 (수동이든 EA든) 와 자기 계좌의 매매가 일치하도록 동기화 시키는 거래방식을 뜻한다.

MAM거래, PAMM거래란?

MAM거래-PAMM거래-뜻

앞서 말했듯, 최근에는 브로커들이 독자적으로 카피트레이딩 시스템(플랫폼) 을 구축하는 경향이 있는데, 여기서 또 한 번 용어가 바뀐다.

소셜트레이딩-단점-수수료

대부분의 해외 브로커에서 ‘MAM (Multi Account Manager) 거래’ 또는 ‘PAMM (Percentage Allocation Master Module) 거래’ 라는 이름으로 서비스를 제공하고 있는 것이다.

소셜 트레이딩과 마찬가지로, 자신이 선택한 트레이더의 매매를 그대로 똑같이 따라할 MT4 자동매매 프로그램의 장점 수 있는 거래방식으로, 앞으로는 이쪽이 대세로 떠오를지도 모른다.

각 자동매매 플랫폼의 장단점

‘미러 트레이더’에 표준 설치된 수백 종류의 EA와, 브로커 측이 추가로 제공하는 EA 등을 면밀하게 관찰하고 분석해서 자기 나름의 포트폴리오를 구성한다면 누구나 훌륭한 자동매매 거래 환경을 갖출 수 있다.

게다가 미러 트레이딩이나 소셜 트레이딩은, 따로 소프트 설치를 안 해도 손쉽게 사용 가능하기에 초심자들이 접근하기 쉽다는 장점도 있다.

미러 트레이딩의 단점

그러나 사이트상에 표시되는 EA들의 손익 실적을 보면 하나같이 엄청난 수익률만을 내세우므로 장기적으로는 신뢰할 수 없는 경우가 대부분이다.

브로커 왈… 나름의 기준으로 쓸만한 EA만을 엄선해서 소개한다고는 하는데, 문제는 가동 기간이 길어야 몇 달 수준으로, 이 정도의 기간으로는 자동매매 프로그램의 수익성을 제대로 검증할 수 없다는 데 있다.

그렇다 보니, 단기적으로 수익률이 높은 EA들만 상위 스테라테지 (프로그램) 로 소개되고, 한 번이라도 큰 손실을 본 EA는 랭킹 페이지에서 즉시 사라지게 된다.

즉, 수익률이 높은 EA만 실시간으로 소개되는 것도 어찌 보면 당연한 구조인데, 이러한 EA들은 대부분 승률은 높고 ‘수익손실비’가 낮은 ‘소탐대실’형이 대부분이다.

카피트레이딩-단점-소셜트레이딩-주의사항

또한, 매매 로직이 공개되지 않는 블랙박스형 EA인 탓에, 연패가 몇 번 이어지면 아무리 좋아 보였던 EA라도 곧바로 미심쩍은 기분에 휩싸이게 된다.

게다가, 미러 트레이딩이 가능한 브로커 계좌의 대부분이 ECN 계정과는 비교도 안 될 정도의 높은 스프레드를 책정하고 있는 점도 걸림돌이다. 사용료가 무료라 해도 이미 스프레드에 녹아있는 셈인데, 단기매매에는 이 ‘스프레드 차이’가 무시할 수 없는 요소이므로 충분한 주의가 필요하다.

소셜 트레이딩의 단점

대부분은 미러 트레이딩의 단점과 겹치는 부분이 많은데, 그중에서도 수수료가 비교적 비싸다는 점과 ‘진짜 고수’를 찾기 힘들다는 점이 치명적이다.

수수료 과금 방식은 월정액 이용료, 거래당 수수료, 성공 보수 등 여러 가지 형태가 있지만, 거래 수수료의 경우 매 거래시 10달러, 성공 보수의 경우는 수익의 30% 정도를 지불해야 하므로 결코 저렴하다고 볼 수 없는 수준이다.

단, 주변에 장기적으로 신뢰할 만한 우량 트레이더가 있다면, 이 정도의 비용을 치르더라도 그와 수익을 공유하는 것이 현명한 방법일 수 있다.

MT4 자동매매 프로그램 (EA) 선별법

MT4-자동매매프로그램-EA-수익률-확인방법

진짜와 가짜와 섞여 흙탕물 튀겨가며 난립하는 국내 MT4 자동매매 프로그램 업계.

최근에는 여기에 사짜 인공지능 매매까지 가세하면서 초보 투자자들을 더더욱 혼란시키고 있는데… 외환 트레이딩에 관심이 있어 이 글을 읽고 있는 당신이라면, 최소한 MT4 자동매매 프로그램 (EA) 의 선별법 정도는 알고 넘어가길 바란다.

당연히 가장 좋은 선별법은 실계좌로 돌려보고 검증하는 방법 (포워드 테스트) 인데, 시간적 제약이 있기 때문에, 대부분의 사람들은 백테스트의 결과로 해당 자동매매 프로그램 (EA) 의 가성비 (퍼포먼스) 를 확인하곤 한다.

물론, 백테스트의 결과가 미래의 수익성을 보장하지는 않는다.

하지만 포워드 테스트의 결과라고 해도, 인터넷상에 공개되는 데이터는 길어야 1-2년 정도인 탓에, 이것만 믿고 거래할 수도 없는 노릇이다.

개인적으로는 10년간의 백테스트의 결과와 5년 정도의 실가동 실적 (포워드 테스트) 이 있다면, 안심할 수 있는 수준이라고 생각하는데, 이 두 가지 조건에 일치하는 자동매매 프로그램 (EA) 를 찾기란 하늘의 별 따기다.

이것만은 확인하자!

그래도 MT4 백테스트에서 아래 3가지 항목을 확실하게 클리어한 EA라면 가동해볼 가치는 충분히 있을 것이다.

최소 1,000번 이상의 매매횟수를 기록한 EA로 5년 이상의 거래 기간을 보유하고 있어야 한다.

엄정한 기준선은 없으나, 리먼 쇼크, 아베노믹스 같은 일방적인 시세상황에서도 살아남았는지를 확인하려면 최소 이 정도의 거래기간과 매매횟수는 필요하다고 여겨진다.

업계 내에서는 MDD (Max Draw Down) 라고 불리는데, 최대 손실 폭을 나타내는 MT4 자동매매 프로그램의 장점 수치다. 즉, 최악의 경우 발생할 수 있는 ‘누적손실’의 퍼센티지를 나타내는 말로, 이 수치가 낮으면 낮을수록 안전한 EA라고 보면 된다.

일반적으로 20% 이내라면 우수한 수치로 치부되는 경향이 있다.

단, 배팅규모 (거래랏) 를 줄이거나, 입금액을 늘리면 MDD 수치 또한 낮출 수 있기에, EA에 거금을 투자할 생각이라면 이러한 변수들도 확인하고 넘어가도록 하자.

거래 기간당 수익률이 얼마인지 확인하려면 초기 입금액과 누적 수익금만 확인하면 된다.

누구나 처음에 눈이 가는 곳이지만, 배팅규모 (거래랏) 를 늘리면 수익금과 수익률 뿐만 아니라 최대손실 비율도 같이 높아지게 된다는 사실을 명심하자.

우리나라의 FX마진 자동거래 업계는 이제야 태동기를 맞이하고 있는 수준이다. 여전히 악덕 업체들도 많고, 개중에는 ‘수익률 수 천%’ 라는 과대 광고로 선량한 시민들을 현혹시키는 수법이 횡횡하고 있다.

물론 파생상품에는 레버리지의 힘이 있는 만큼, 운만 조금 따라주면 월 수백 %의 수익률도 불가능한 수치는 아니다. 그러나, ‘수익률은 리스크에 비례한다’는 불변의 진리를 잊지 말고 안전 운행을 우선하자. 한 순간에 골로 가고 싶지 않다면

자동매매 수익창출의 진리

자동매매-투자기법-소액재테크-주의사항

수백 %의 수익률로 몇 달 동안 잘 굴러가던 자동매매 (EA) 프로그램도 한순간의 시세 변화에 무능력해지는 경우가 허다하다. 그래서 처음에는 수익분배를 잘해주던 자산 운영사들도 결국에는 먹튀 사기를 저지르게 되는 것이다.

월 수백 %의 수익률을 몇 년 동안 유지할 수 있는 펀드나 개인이 있다면 청와대가 가만 놔둘 리 있겠는가?

상식적으로 생각해보면 누구나 알 수 있는 일인데, 순간의 탐욕에 못 이겨 고수익률 미끼에 당하고 마는 개인 투자자들이 너무나도 많은 현실이다.

외환거래에서 말하는 적절한 수익률 (연간 30~50%) 만 따라가도, 은행 이자나 부동산 투자하고는 비교할 수 없을 정도로 높은 수익을 올릴 수 있으니, 과한 욕심으로 불행을 자처하는 일은 없길 바란다.

모든 투자기법이 그렇지만, 자동매매 프로그램 역시 양날의 검이다.

매매 로직과 손익 실적을 투명하게 공개하는 EA나 트레이더를 찾아 일관성 있게 따라간다면, 해외 브로커의 MT4 또는 앞서 말한 카피트레이딩 전략으로 충분한 수익을 올릴 수 있을 것이다.

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KR선물, MT4 자동매매툴(MAT) 서비스 시작

KR선물은 전 세계적으로 사용되는 FX마진 플랫폼인 '메타트레이더4(MT4)'를 지난해 9월 출시하면서, MT4의 장점인 자동매매를 일반 고객들이 쉽게 이용할 수 있도록 KR선물 홈페이지에서 자동매매툴(MAT, Meta4 Automatic Tools)을 서비스 한다고 9일 밝혔다.

저금리 시대에 주식, 선물 거래 등 금융투자가 활발해 지고 있는 가운데, 미국의 금리인상과 트럼프 대통령 당선에 따른 불확실성 등으로 최근 달러화를 비롯한 메이저 통화들과 멕시코 페소화, 러시아 루블화, 인도 루피화와 같은 이머징 통화들의 환율변동폭이 커지면서 FX마진 시장에 일반 투자자들이 관심을 많이 가지고 있다.

그러나, 일반 투자자들이 환율 변동에 MT4 자동매매 프로그램의 장점 따른 시장리스크를 회피하면서 투자를 하기가 어렵기 때문에 최근 자동매매로봇이나 로봇어드바이저와 같은 시스템트레이딩을 통한 투자가 점차 증가하고 있는 추세이다.

KR선물에서는 이와 같은 일반 투자자들의 니즈를 위해 FX마진 거래를 위한 MT4에 자동매매로봇이나 로봇어드바이저 등과 같은 자동매매프로그램(EA, Expert Advisor)과 트레이딩에 유용한 보조지표, 스크립트 등을 이용하여 활용할 수 있도록 제공하고 있다.

해당 자동매매툴(MAT)은 MT4 자동매매툴 개발 전문업체들이 수 개월 이상 실거래테스트를 거쳐 엄선된 프로그램을 KR선물홈페이지를 통해 소개한 것으로, 해당 자동매매툴을 이용하려면 KR선물 홈페이지에 게시된 개발업체에 직접 이메일 또는 전화로 문의하면 된다.

하지만 MAT를 이용할 시, FX마진 상품은 고위험 투자상품이므로 KR선물 및 자동매매 개발업체에게 충분한 설명과 위험고지 안내를 받은 후 투자를 결정해야 바람직하다고 KR선물 관계자는 밝혔다.


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